华商领先企业混合型开放式证券投资基金

招 募 说 明 书 更 新

（2016 年第 2 号）

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二零一六年十二月

【重要提示】

华商领先企业混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2007 年 4

月 9 日经中国证监会证监基金字【2007】98 号文核准募集。本基金的基金合同于

2007 年 5 月 15 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价

值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，

获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的

非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合

同》。

本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 15 日，有关财务数据和净值

表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日。本招募说明书已经基金托管人复核。（财

务数据未经审计）

目 录

一、绪 言..................................................................................................................................................... 1

二、释 义..................................................................................................................................................... 1

三、基金管理人............................................................................................................................................. 5

四、基金托管人........................................................................................................................................... 14

五、相关服务机构....................................................................................................................................... 20

六、基金的募集........................................................................................................................................... 45

七、基金合同的生效................................................................................................................................... 45

八、基金份额的申购与赎回....................................................................................................................... 46

九、基金的投资........................................................................................................................................... 53

十、基金的财产........................................................................................................................................... 63

十一、基金资产的估值............................................................................................................................... 64

十二、基金的收益与分配........................................................................................................................... 68

十三、基金的费用与税收........................................................................................................................... 69

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