金融界基金02月19日讯 华商未来主题混合型证券投资基金（简称：华商未来主题混合，代码000800）02月18日净值上涨3.02%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5790元，累计净值为0.5790元。

华商未来主题混合基金成立以来收益-42.10%，今年以来收益11.78%，近一月收益8.43%，近一年收益-12.67%，近三年收益-49.74%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为翟金林，自2018年02月23日管理该基金，任职期内收益-14.85%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有伊利股份（持仓比例4.58%）、兆易创新（持仓比例4.04%）、华兰生物（持仓比例3.73%）、康泰生物（持仓比例3.47%）、科伦药业（持仓比例3.37%）、中国石化（持仓比例3.31%）、北方华创（持仓比例3.25%）、大族激光（持仓比例2.88%）、广电运通（持仓比例2.85%）、航发动力（持仓比例2.83%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

第四季度,上证指数一路下行,期间上证指数下跌11.61%。同期间,基金净值下行近19.81个百分点,主要影响因素是因为持仓组合中医药股、TMT行业、军工行业占比较重。这几个行业在四季度下跌较重,尤其是在12月的医药带量采购政策的冲击下,账户中占比较高的医药行业侵蚀组合业绩较重,导致此期间账户整体业绩不佳。总结来看,第四季度在基金管理上行业偏离度较高,过分看好医药行业的消费刚性,而没有预测到政策面变化对行业的系统性冲击,没有有效地规避风险。此外,对中国经济下行周期中的股票风险认识不够,将账户的仓位一直保持在70%-75%的相对高位,在大盘系统性下行时,回避系统性风险能力不足。

报告期内基金的业绩表现

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