金融界基金04月29日讯 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商新量化灵活配置混合，代码000609）04月28日净值上涨1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6830元，累计净值为2.2330元。

华商新量化灵活配置混合基金成立以来收益149.12%，今年以来收益18.86%，近一月收益7.40%，近一年收益47.89%，近三年收益49.08%。

华商新量化灵活配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓默，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益68.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有普利制药（持仓比例6.02%）、健友股份（持仓比例5.00%）、中兴通讯（持仓比例4.80%）、贵州茅台（持仓比例4.59%）、恒瑞医药（持仓比例4.30%）、立讯精密（持仓比例3.71%）、浪潮信息（持仓比例3.70%）、长春高新（持仓比例3.55%）、中国软件（持仓比例3.09%）、中科曙光（持仓比例2.91%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，A股市场整体表现比较低迷。上证指数跌幅-9.83%，深成指跌幅-4.49%，创业板指涨幅4.1%，而且市场走势一波三折，波动很大。华商新量化基金本季度涨幅为10.1%。1月开始，市场基本延续着2019年科技股表现出来的强势，到了1月中下旬市场出现了调整，春节效应和一些零零散散的关于疫情的消息对市场带来了部分影响。由于疫情的迅速蔓延，春节后第一天市场暴跌，随后开始强力反弹。当时市场还是认为疫情短期可控，也不会造成太大面积的传播。3月初，疫情的传播完全超出预期，全球市场开始大幅调整，中国A股市场也进入了调整阶段，虽然幅度比欧美国家稍小。市场的演绎节奏发生了很大的变化，一开始是担心中国供应链环节由于封城和限制的因素导致供应受阻，3月之后的变化导致市场开始担心全球需求大幅下滑。在一季度，随着疫情的超预期蔓延，本基金的配置方向也发生了一些变化，对于前期涨幅较大并受全球产业链影响较大的电子板块进行减仓，同时增加了医药、食品饮料等防御性板块，在不确定性风险突然出现时，我们持仓尽量会保持均衡并主动降低风险暴露敞口。后续我们将坚持和优化以ROE等资产质量因子和业绩增速等成长因子为核心的量化体系，关注疫情的发展和拐点，提高大类资产配置能力，把握科技和消费长期的未来发展机会。

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