百亿股票策略私募仓位逆势创下新高

百亿股票策略私募仓位逆势创下新高

上周美股熔断再创历史记录，欧美国家疫情加速蔓延，中国则首次实现本土确诊病例和疑似病例零新增。美联储决定将联邦基金利率目标区间调降100基点，至0-0.25%，并宣布将重启量化宽松政策，堪称史上最大单次降息力度，欧洲央行也宣布了7500亿欧元的资产购买计划。虽然各大机构纷纷祭出灌水工具，但是市场并不买账，反而增加了恐慌情绪。上周上证指数周跌4.91%，上证50指数周跌6.09%，沪深300指数周跌6.21%，创业板指数周跌5.69%，北向资金上周净流出337.7亿元。

从行业指数来看，上周申万一级行业都有不同幅度下跌，其中跌幅居前的板块主要是汽车、通信、家用电器、非银金属、房地产，跌幅分别达到8.95%、7.41%、7.34%、7.03%、6.79%等。

私募排排网最新公布的百亿股票私募的仓位数据显示，截至3月13日，百亿私募的最新仓位指数高达86.86%，不仅环比上周大涨15.49个百分点，还领先同期50亿规模股票策略私募和20亿股票策略私募10个百分点以上。同期创出仓位指数年内新高的除了百亿股票策略私募外，还有50亿和20亿规模的股票策略私募。

私募排排网分析认为，对于百亿股票策略私募仓位创出新高，一方面是由于百亿级私募多以价值投资为主，偏向于逆向投资，而且只有在下跌的过程中，才能够拿到足够多的更加便宜的筹码。另一方面，百亿私募青睐的金融等大白马股现在估值已经非常便宜了，往下跌的空间非常有限，这也是吸引私募加仓的原因之一。并且相较中小私募来说，百亿私募大多投研实力雄厚，部分百亿甚至有配备首席策略经济师，这对于百亿私募的逢低建仓，也有一定支撑作用。

百亿私募不仅仓位指数创出新高，百亿私募在3月也是密集发行产品，根据私募排排网的统计，截至截至3月17日，淡水泉3月份以来已经备案了14只产品，仅3月17日就完成11只产品的备案。高毅资产也在3月份备案了7只产品，其中不乏与华润信托合作的信托产品。此外，少薮派投资、西藏源乐晟资产、重阳投资等股票策略私募在3月份也纷纷有备案产品的动作。

百亿量化私募也积极出手，灵均投资3月份备案8只产品，明汯投资备案6只产品，九坤投资和宁波幻方量化则各自备案2只产品。截至2月底，国内共有灵均投资、明汯投资、九坤投资、宁波幻方量化和幻方量化5家量化私募管理规模超过百亿，且百亿量化私募在2月份均取得正收益。

私募排排网研究员刘有华表示，目前国外市场第一波下跌幅度，普遍在30%至50%之间，已经严重超跌，目前处于筑底阶段，所以本周全球市场反弹上涨的概率比较大。但是由于这一波下跌的速度非常快而猛烈，直接反转上涨的可能性不大，所以此次反弹仅仅是起到降速的作用，反弹后再次下跌创新低的可能性非常大。本周应该也是一个反弹周期内，但是目前也仅仅只能定义为反弹，而非反转，短期内后市还会有反复。但是对于A股而言，机会大于风险，重点观察是否能收复2800点，操作上，下半周逢高减仓为主。

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