百亿级私募密集备案新产品持股重点关注5大方向

“近期公司的业务重点都在发行新产品上，优质的银行、信托渠道等，基本上被头部私募占领了。”一家百亿级私募基金人士表示，私募都是高净值客户，相对更为理性，也愿意逆势布局。

据中国基金业协会最新数据统计，3月份百亿级私募备案新产品数量超过130只，这在私募发行史上相当罕见。以逆向投资著称的淡水泉投资在3月份就备案了30只产品，为去年全年备案产品数的两倍。

多家百亿级私募表示，除了继续关注科技板块外，后续还将布局受益于内需修复的消费、医药及房地产等领域。

在A股市场，百亿级私募多为“价值投资”的坚定践行者，偏向于逆向投资。

中国基金业协会数据显示，3月份多家百亿级私募密集备案新产品，合计超过130只。其中淡水泉3月份备案了30只产品，凯丰投资新备案了16只产品。此外，少数派投资、灵均投资、重阳投资同期分别备案了11只、10只、7只新产品。

“市场跌得越多，估值水平就越低，就越安全，所以我们现在依然保持满仓。”少数派投资创始人周良近日在春季策略会上表示，国内疫情防控态势持续向好，社会经济生活逐渐恢复正常，而且国内的货币政策、财政政策空间较大，对A股无须过于悲观。

“其实当市场比较疯狂时，做价值投资非常难受，几乎找不到合适的品种，但经过3月的下跌后，现在又到了可以买入的时刻了。”某百亿级私募掌门人坦言。

百亿级私募产品密集发行，新募集来的资金如何布局？除了长期看好科技外，还流向了受益于内需反弹的消费、医药和房地产等板块。

私募排排网最新数据显示，截至3月25日，证券私募基金中超5成仓位配置于中证信息行业，除此之外，私募基金的行业配置还主要分布于中证金融、中证医药和中证消费领域。

“从权重来讲，我们目前的持股有5大方向：银行、地产、保险、白酒和制造业龙头。”周良分析称，虽然欧美股市最近跌幅明显，但没有改变中国大蓝筹估值是全球洼地的事实，从估值上来看，大蓝筹的估值现在更安全，而且上述五大方向均由内需驱动，在国内复工复产有序推进背景下，会有亮眼表现。

星石投资合伙人、首席研究官方磊在二季度策略会上也表示，由于短期外需羸弱，预计扩大内需的政策将会进一步加码，不仅兼具产业转型升级、新基建双重逆周期属性的科技成长股值得关注，受益于内需修复、行业集中度持续提升的周期、消费类成长股的景气度也有望提升。“在操作层面上，二季度甚至到三季度，科技、消费和周期板块目前都有较好的投资机会，星石的仓位分布也将从科技一枝独秀到上述三个领域全面开花。”

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