百亿私募年底大举吸金股票私募持仓创年内新高
百亿私募年底大举吸金股票私募持仓创年内新高
11月以来，私募基金迎来了一个销售旺季。正心谷资本、景林资产、灵均投资等百亿私募都在年底前大举吸金。这波销售热潮中，不少百亿私募推出的都是带有封闭期的产品，而且限制了募集额度，但仍然受到客户热捧。
年底百亿私募产品热销
华南某大型券商机构业务部人士透露，近期上海一家百亿私募的产品在其渠道销售，300万起步，锁定3年，客户认购踊跃。
一位大型商业银行私行人士告诉证券时报记者，近期有多家百亿私募在热销，某新晋百亿私募一口气卖了70多亿，公司规模增长到近200亿元。
北京某百亿私募表示最近在几个渠道合计销售了50亿左右。“我们募资时一直有限额，这次老产品做持续营销，放出一些额度，很快就销售完了。”
记者注意到，此次百亿私募不少卖的是带有封闭期的产品。一家券商派私募动用了十几个渠道募资，限额募集60-80亿元，全部都是3年封闭期产品。
“销售有封闭期的产品，一是希望通过投资者教育让客户长期持有，二是对我们的投资比较有信心，通过两三年价值投资，选择好公司，能够给投资者较好的收益。”前述北京百亿私募市场人士说。
同时，最近私募销售限制额度的也比较多。“我们每次都是精选一两个渠道，限制一定的量，控制规模。因为大资金进来，投资难度会增加。”某百亿私募市场经理说。
产品销售火爆，还有一些私募选择了“封盘”。“现在很多百亿私募旗下的优秀投资经理，销售一批新产品之后就封盘。我们这次募集完也打算暂停申购了。”
对于年底私募基金热销的原因，多位私募人士表示，这两年在市场结构性行情中，私募产品赚钱效应比较显著，投资者对中长期牛市的信心也比较足，愿意配置基金进入权益市场。当然也有特别原因。一位资深私募市场总监称，很多银行为锁定客户，提前运用了“开门红政策”，预计12月还会有较大的募资额。
积极备案新产品
记者了解到，今年商业银行私募代销业务发展迅速。比如，前9个月，兴业银行私人银行标准化权益类私募产品的销量就达到185亿元。
某大型商业银行私行人士说，“今年权益市场比较好，二级市场权益私募的销售量较去年有较大的增长，我们的私募产品销售比去年增加了一倍。今年我们主要引入的是两类私募，一类是传统的龙头私募管理人，一类是原来公募大佬奔私的。”
从备案情况看，不少私募要在年底前搏一把。11月以来，景林资产、和谐汇一资产、灵均投资、明汯投资等百亿私募都备案了数十只新产品。基金业协会数据显示，景林资产11月以来已经备案了34只私募基金。
知名“公奔私”基金经理林鹏创立的和谐汇一资产，在11月备案了27只私募基金，目前公司旗下产品数量已经达到38只。
量化私募中，灵均投资比较抢眼，11月已经备案了50只私募基金，包括量化对冲、指数增强、量化多策略等。明汯投资11月备案了15只私募基金。之前宣布12月起“封盘”的衍复投资，11月备案了22只私募基金。
股票私募持仓创年内新高
乾明资管高级研究员陈雯瑾告诉记者，年末和年初市场会有几个月的业绩真空期，前期大涨的高景气板块成长股也出现较高溢价，私募有较高调换仓需求，调研热情也会随之高涨。从调研结果来看，虽然短期内资金存在分歧，但市场中长期投资逻辑具备一致性预期：一是境外疫情蔓延激发的医疗器械和医疗服务需求；二是近两年国内高端制造产业转型升级带来的增量机遇；三是四季度业绩改善的基本预期支撑。可以预期，随着外围环境趋稳，临近年底，休闲服务、航空、有色、能源等板块投资机会更明显。
数据显示，近一月A股热门调研板块主要是科技制造和生物医药，具体来看，计算机板块被调研了1368次，电子制造获得了859次调研，医疗器械获得了737次，半导体获得了642次，化学制品获得了468次。
记者获悉，私募在年末除了加大调研外，在行动上也保持了一致，截至目前，股票私募的仓位再创年内新高，百亿元级私募加仓幅度最大。根据私募排排网组合大师数据显示，截止上上周，股票私募整体仓位指数环比上升0.65个百分点，加仓至78.34%，并创出年内新高，较年初相比，整体仓位水平上升了10.07个百分点。其中，58.96%股票私募的仓位超过八成，27.86%股票私募的仓位介于五成至八成之间，可见半仓以上股票私募占比超过八成。
分规模来看，不同规模股票私募均处于加仓状态，其中，百亿元级私募加仓幅度最大，目前整体仓位指数为83.53%，环比上升了0.88个百分点，较年初相比上升了14.51个百分点。其中，63.66%的百亿元级私募仓位超过八成，32.33%的仓位介于五成至八成之间，预示着九成以上百亿元级私募当前仓位过半。
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