长江证券长江证券核辐射与经济下行叠加关注低估值蓝筹
长江证券：长江证券：核辐射与经济下行叠加关注低估值蓝筹
长江证券：长江证券：核辐射与经济下行叠加关注低估值蓝筹 更新时间：2011-3-16 10:41:25 【内容摘要】
1:事件：日本核电站再次发生爆炸，市场担忧情绪升级；
2:历史对比显示市场系统性担忧将在短期时间内持续；
3:经济下行预期是这个阶段的主要内在因素，其来自于两个方面：
通胀进一步超预期；政府再次强调控制通胀作为第一位的目标，并且强调货币紧缩的可能性；
持续紧缩导致的下行预期开始形成；
4:经济下行预期的验证
领先性经济指标的回落，包括货币、生产及PMI；
草根调研信息反馈的终端需求，包括机械及汽车等行业数据；
重卡行业利润下降的判断是否在其它行业蔓延。
5:行业配置：低估值蓝筹一线有配置意义、零售开始显现价值；主题投资：包含防辐射医药概念及风电等替代核电的新能源概念。
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