大家好，关于基金nav很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于基金nav是什么的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

  1. 基金赎回按哪一天算
  2. 基金单位净值和累计净值分别是什么
  3. 基金净值是每个月重置嘛
  4. 请问基金单位净值越大越好还是越小越好

基金赎回按哪一天算

基金赎回就按赎回当日的股票市场收盘价对应的基金净值算。基金都是投资股票市场的。每只基金都是要购买若干个股票的。股票在市场交易的时候都是有上下波动的，价格并不固定。但是，在收盘的时候最后成交那个价格，经过按不同的比例折算出来，就是基金的净值。

基金单位净值和累计净值分别是什么

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映基金自成立以来的所有收益的数据。

基金净值是每个月重置嘛

基金净值是每天都会重置的。

1、基金净值的概念：每日开放式基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值(NetAssetValue,NAV)，即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。2、基金净值的计算方法：开放式基金每日净值计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金每日净值的单位总数每天都在变化，因此，须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。

请问基金单位净值越大越好还是越小越好

基金单位净值（NetAssetValue，NAV）大小并不能作为判断基金好坏的唯一标准。因为单位净值的大小与基金规模、风险收益等因素有关，不同类型的基金和投资策略下，其单位净值的大小也会受到不同的影响。

一般来说，在比较同类型的基金时，我们可以通过比较基金的收益率、风险水平、费用等指标来综合评价基金的表现，而不是单纯地以单位净值大小为唯一标准。

此外，基金单位净值大小还可能存在“分割”现象。例如，当基金单位净值过高时，基金管理人可能会对其进行分拆，以便更好地满足市场需求和便于投资者参与。因此，在比较同一类型的基金时，我们首先要关注基金的长期收益表现和投资策略是否符合自己的风险偏好和投资需求，而不是单纯追求单位净值的大小。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。