计算ETF规模变动份额折算需留意

计算ETF规模变动份额折算需留意

计算ETF规模变动份额折算需留意 更新时间：2010-8-2 0:04:29 　　ＥＴＦ基金在完成建仓后通常会根据标的指数价格进行份额折算，但投资者若还按照折算之前的净值和规模去比较基金情况的前后变动，就容易形成误读乃至影响到投资。比如，二季度易方达上证中盘ＥＴＦ的规模实际是增长１７．４５％，但如果只按一季报和二季报公告的绝对数值计算而不经过数据处理，会得出该基金二季度规模变动为－５９．６％，误差较大。

基金理财专家提示，就像对分红后的基金要用累计净值计算其回报率相似，对进行过份额折算的基金也要注意用折算后的数据计算其份额变动。通常，ＥＴＦ建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值相对于标的指数的变化，基金管理人会以某一选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的千分之一作为份额净值，对原来的基金份额进行折算。

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