私募仓位大分化高毅景林淡水泉星石高瓴同时盯上这些股票

2023-12-14 14:45:40 发布在理财课堂0

私募仓位大分化！高毅、景林、淡水泉、星石、高瓴同时盯上这些股票

10月以来，A股持续震荡，私募内部的分歧也逐渐加大。最新数据显示，截至10月底， 20.98%的私募处于满仓状态，相比于上个月大幅提升，同时，低仓位私募占比也显著上升，可见市场分歧较大。

不过，百亿级私募的加仓动作已经持续了两周，逆势加仓意愿明显。从调研情况看，海康威视、广联达、兆易创新、三七互娱等标的颇受关注，其中，广联达更是同时吸引了高毅、景林、淡水泉等多家知名百亿级私募前去调研。

私募仓位分歧加大

私募排排网数据显示，截至10月底，股票多头策略型私募基金的平均仓位为80%，相较于上月有小幅下滑，但仍维持在高位水平。

私募基金平均仓位走势图：

从具体仓位分布来看，中高仓位的私募基金数量维持高位，仓位在五成及以上的私募基金占比达93.71%。

还有私募进行了大胆的操作，选择满仓冲刺，处于满仓状态的私募占比达20.98%，相比上个月的15.71%提升了5.28个百分点。与此同时，仓位在五成以下的私募数量也有所提升，占比从2.15%升至6.3%，可见当前市场分歧仍在加大。

“距离今年收官还有两个月，部分私募会考虑年度业绩情况，如果前期抓住了市场机会，叠加美国大选的不确定性，后续很有可能选择减仓保住收益。另外有部分私募认为A股市场下行空间有限，10月多只优质个股估值有所回调，安全边际提升，长期来看是布局的时机，因此选择高仓位运作。”沪上一位私募研究员表示。

当前私募机构仓位分布情况：

百亿级私募加仓更明显

值得注意的是，10月份百亿级私募加仓动作较为明显。

数据显示，国庆假期结束以来，股票私募整体仓位指数变化不大，但百亿级私募仓位指数已经连续两周上升，提升了3.65个百分点，其中63.1%的百亿级私募仓位超过八成。

“中国资本市场一直忠实地反映中国经济的发展方向。虽然从上市公司体量来看，周期股仍为市场主体，但从交易的活跃程度看，代表新兴经济的上市公司愈发活跃。因此，资本市场必将出现层出不穷的结构性机会，周期、成长和消费三大板块也将呈现明显的切换，大幅度的仓位增减意义不大。” 星石投资首席执行官杨玲表示。

鸿道投资也表示，短期来看，外部不确定性减小以后，A股市场的结构性机会将更为明确，目前最关键的是提前做好深度的产业研究和个股研究。

扎堆调研白马股

数据显示，10月以来百亿级私募开始加码个股调研，据Choice数据统计，10月共有28家百亿级私募对上市公司进行调研，合计调研206次，涉及个股88只。近期出现回调的各细分行业龙头颇受关注，如三七互娱、长春高新、广联达等。

其中，广联达吸引了一众知名百亿级私募前来调研，包括高毅资产、景林资产、淡水泉、星石投资、重阳投资、中欧瑞博以及刚刚募资超百亿的和谐汇一。

除了吸引多家百亿级私募前去调研，广联达的十大股东名单中还出现了高瓴的身影。数据显示，截至今年三季度末，高瓴资本持股数量为2971万股，持股市值超过21亿元。

上市公司三季报数据显示，建筑信息化龙头股广联达前三季度实现收入25.45亿元，同比增长16.57%，实现归母净利润2.3亿元，同比增长44.65%，增长符合预期。从股价表现来看，广联达股价已自10月中旬的高点连续回调两周。

另外，兆易创新自7月中旬以来也陷入调整，最大跌幅近40%，10月颇受明星私募的关注，数据显示，淡水泉、景林投资、葛卫东的混沌资产均前去调研。

“多只白马股短期回调的主要原因还是在于前期涨幅过大，估值回归属于预期内的事情。不过，从长期来看，各个行业的分化将愈发明显，市场也习惯于对优质公司赋予一定的溢价，后续市场将转为公司基本面驱动的逻辑，质地良好的白马股自然备受关注。”沪上一位百亿级私募基金经理表示。

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